- Складання реєстру платежів по підприємствах Групи.
- Контроль виконання затверджених реєстрів.
- Контроль за лімітами по бюджету.
- Розподіл грошових коштів по підприємствах Групи для виконання бюджету.
- Надання звіту керівництву про залишки коштів на розрахункових рахунках компанії.
- Формування платіжного календаря на тиждень, місяць та його корегування.
- Складання звіту про рух грошових коштів по обслуговуючих банках.
- Проведення необхідного обігу грошових засобів, виходячи із зобов’язань перед обслуговуючими банками
- Розміщення вільних грошових коштів на депозит.
- Здійснення валютних платежів та валютного контролю
- Комунікація з банками щодо відкриття та обслуговування рахунків